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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
44.93
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.34%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.72億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.92 - 45.03
-0.23%
+0.01%
1個月
44.54 - 45.06
+0.34%
+0.49%
3個月
43.78 - 45.24
-0.20%
-0.09%
1年
38.67 - 45.24
+11.25%
+3.73%
3年
34.07 - 49.58
-8.51%
-9.49%
自發行以來
9.34 - 49.82
+349.26%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
10.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (58.90%)
 巴西 (6.20%)
 现金 (5.20%)
 印尼 (4.80%)
 墨西哥 (4.70%)
 哥倫比亞 (4.70%)
 沙特阿拉伯 (4.50%)
 多明尼加 (4.10%)
 卡達 (3.50%)
 阿根廷 (3.50%)
按 資產
 政府 (70.20%)
 準主權債 (13.40%)
 現金 (5.20%)
 能源 (3.60%)
 金融 (1.60%)
 原材料 (1.30%)
 其他 (1.20%)
 電訊服務 (1.20%)
 房地產 (1.00%)
 公用事業 (0.90%)
按 信用評級
 BB (26.70%)
 BBB (26.70%)
 B (15.10%)
 CCC (10.20%)
 A (6.10%)
 無評級 (6.00%)
 AA (4.30%)
 C 或以下 (4.00%)
 CC (0.70%)
 AAA (0.20%)
按 貨幣
 美元 (79.40%)
 巴西里拉 (5.50%)
 歐元 (3.50%)
 印度盧比 (3.00%)
 秘魯索爾 (2.20%)
 哥倫比亞披索 (1.90%)
 印尼盾 (1.90%)
 菲律賓披索 (1.30%)
 烏拉圭比索 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.90%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.60%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.80%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.70%
Argentina (Govt of) 2% 2038
1.70%
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基金名稱
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
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-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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