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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
66.93
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+5.30%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
48.66億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
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1年
54.64 - 69.27
+15.12%
+18.73%
3年
48.84 - 78.80
+18.67%
-1.15%
自發行以來
17.16 - 113.92
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
24.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (31.20%)
 美國 (24.58%)
 英國 (20.22%)
 澳洲 (14.66%)
 現金及/或衍生產品 (3.33%)
 秘魯 (2.66%)
 挪威 (1.78%)
 荷蘭 (1.11%)
 南非 (0.46%)
按 行業
 多元化金屬 (30.60%)
 黃金 (25.93%)
 銅 (23.48%)
 鋼鐵 (6.92%)
 工業礦物 (3.68%)
 現金及衍生產品 (3.33%)
 鋁 (1.78%)
 鈾 (1.68%)
 鐵 (1.19%)
 鎳 (0.93%)
 鉑金類金屬 (0.46%)
 其他 (0.02%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (79.74%)
 中型股 - 10至100億美元 (13.84%)
 現金及衍生產品 (3.33%)
 小型股 - 少於10億美元 (3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.25%
RIO TINTO PLC
6.43%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.05%
NEWMONT CORPORATION
5.90%
BHP GROUP LTD
5.86%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.65%
ANGLO AMERICAN PLC
4.97%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.46%
TECK RESOURCES LTD
4.14%
IVANHOE MINES LTD
3.69%
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