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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
44.15
(更新 : 2024/09/19)
1個月回報
 
+3.81%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
41.17億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.96 - 44.53
+7.79%
+2.34%
1個月
40.69 - 44.53
+3.81%
+0.24%
3個月
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+18.81%
+0.94%
1年
28.20 - 44.53
+34.44%
+12.93%
3年
24.67 - 44.53
+22.40%
-1.65%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
26.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (54.13%)
 美國 (32.10%)
 澳洲 (9.94%)
 南非 (2.47%)
 英國 (0.95%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
按 行業
 黃金 (88.01%)
 白銀 (10.45%)
 銅 (1.14%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (50.11%)
 中型股 - 10至100億美元 (42.93%)
 小型股 - 少於10億美元 (6.56%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.76%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.13%
BARRICK GOLD CORP
7.74%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.11%
KINROSS GOLD CORP
6.10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.77%
ALAMOS GOLD INC
4.75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.62%
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4.02%
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