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自發行以來
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.58 2024/10/29 N/A -0.60% +3.42% +9.16% +10.43% +22.32% +6.15% +12.06% N/A 8.65%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.46 2024/10/29 N/A -2.62% +3.35% +5.76% +7.60% +23.64% -1.82% +64.92% +267.23% 18.31%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.37% +16.85% N/A 0.18%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.57 2024/10/29 N/A -0.05% +1.35% +4.76% +5.84% +16.28% -1.81% +23.39% N/A 7.90%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 79.73 2024/10/29 0.50 -1.23% +3.04% +6.85% +9.40% +22.51% +2.81% +36.15% N/A 10.25%
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳幣) A8對沖股份 8.10 2024/10/29 N/A -0.86% +1.40% +3.85% +2.40% +11.26% -13.92% -13.00% N/A 7.89%
貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份 7.62 2024/10/29 N/A -0.78% +1.38% +3.67% +2.28% +11.08% -14.00% -12.81% N/A 7.80%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.71 2024/10/29 N/A -0.77% +1.49% +3.91% +2.80% +12.06% -12.98% -11.48% N/A 7.95%
貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份 77.64 2024/10/29 N/A -0.87% +1.16% +3.20% +1.37% +10.03% -15.91% -14.24% N/A 7.78%
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐西蘭元) A8對沖股份 7.84 2024/10/29 N/A -0.76% +1.40% +3.84% +2.48% +11.36% -13.27% -12.11% N/A 7.84%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2 16.39 2024/10/29 N/A -0.79% +2.57% +6.57% +7.26% +18.25% +2.89% +16.49% +63.90% 7.98%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.33 2024/10/29 N/A -0.83% +1.48% +3.87% +2.46% +11.36% -13.14% -11.29% N/A 7.82%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.55 2024/10/29 1.43 -0.55% +2.19% +5.73% +6.87% +15.74% +6.65% +18.95% N/A 7.30%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.76 2024/10/29 1.32 -2.05% +5.20% +7.86% +5.46% +13.42% -20.68% -15.55% +27.60% 11.68%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2024/10/29 N/A -1.88% +0.61% +4.09% +0.91% +9.36% -13.12% -11.97% -0.70% 9.62%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 23.12 2024/10/29 N/A -1.45% +3.77% +8.60% +8.49% +16.41% -14.21% -7.56% +131.43% 10.22%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.28 2024/10/29 0.00 -0.98% +3.23% +8.32% +11.04% +24.01% +6.08% +38.84% +222.80% 9.45%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.59 2024/10/29 0.93 -2.20% +1.67% +4.99% +6.29% +14.66% -4.99% +2.27% +121.37% 9.88%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87 2024/10/29 N/A -1.90% +5.23% +7.52% +9.14% +19.71% -1.81% +8.59% N/A 12.95%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.25 2024/10/29 N/A -1.51% -0.38% +1.33% +3.20% +21.50% +5.93% +54.24% N/A 16.76%
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