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摩根日本股票基金 (美元)

 
富達基金 - 可持續發展日本股票基⾦ A股 - 日元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 24.99 361.00
估值日期 2024/07/18 2024/07/18
夏普比率 -0.03 0.06
3年期風險回報比率 -0.24 0.78
累積表現
  • 1個月
+6.39% +6.33%
  • 3個月
+13.75% +9.26%
  • 6個月
+11.31% +13.27%
  • 年初至今
+11.76% +20.13%
  • 1年
+15.00% +15.80%
  • 3年
-3.60% +12.50%
  • 5年
+28.20% +25.40%
  • 自發行以來
+149.90% -63.90%
年度表現
  • 2023
+15.00% +15.80%
  • 2022
-34.50% -12.40%
  • 2021
-3.60% +12.50%
  • 2020
+41.50% +20.80%
  • 2019
+28.20% +25.40%
3年年度化波幅 20.46% 13.51%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Masafumi Oshiden&Ying Lu
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2252800000 USD 663845000
基金貨幣 美元 日圓
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Softbank (4.10%) HITACHI LTD (5.30%)
  • 02
Tokio Marine (6.60%) TOKIO MARINE HOLDINGS INC (5.40%)
  • 03
Keyence (5.70%) ITOCHU CORPORATION (5.40%)
  • 04
Asics (5.50%) SONY GROUP CORP (4.00%)
  • 05
ITOCHU (5.30%) TOYOTA MOTOR CORP (5.00%)
  • 06
Shin-Etsu Chemical (4.90%) MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC (5.20%)
  • 07
Nintendo (3.60%) SHIN ETSU CHEM CO LTD (3.90%)
  • 08
Tokyo Electron (4.50%) SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC (4.30%)
  • 09
Hoya (4.00%) TOKYO ELECTRON LTD (3.40%)
  • 10
Hitachi (6.80%) KEYENCE CORP (3.20%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 JPY 100000
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份及Y類別股份 – 0%
轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 不適用
日期及其他
發行日期 2002/04/02 2006/07/03
財政年度終結日 30/06 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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