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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)

 
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 346.25 58.49
估值日期 2024/11/19 2024/11/19
夏普比率 0.98 -0.06
3年期風險回報比率 -0.11 0.42
累積表現
  • 1個月
+7.72% +5.39%
  • 3個月
+14.63% +10.95%
  • 6個月
+14.80% +5.24%
  • 年初至今
+15.13% +14.42%
  • 1年
+20.76% -18.62%
  • 3年
+15.74% +26.93%
  • 5年
+27.94% N/A
  • 自發行以來
+343.63% +1,033.61%
年度表現
  • 2011
+20.76% -18.62%
  • 2010
-28.37% -6.52%
  • 2009
+15.74% +26.93%
  • 2008
+32.55% -47.60%
+27.94% N/A
3年年度化波幅 17.65% 15.58%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Deena FRIEDMAN Nicholette MacDonald-Brown
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 926492800 USD 105212576
基金貨幣 歐元 歐元
主題 消費者 一般
地域分佈 環球 意大利
基金內容
主要投資
  • 01
HOME DEPOT INC (8.60%) ENI (9.75%)
  • 02
AMAZON COM INC (9.58%) Enel (4.84%)
  • 03
TESLA INC (9.68%) Intesa Sanpaolo (4.90%)
  • 04
LVMH (5.71%) Snam Rete Gas (5.62%)
  • 05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) Pirelli & Co (3.65%)
  • 06
NIKE INC CLASS B B (3.83%) Assicurazioni Generali (3.38%)
  • 07
BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) Saipem (4.50%)
  • 08
SONY GROUP CORP (4.46%) Atlantia (3.27%)
  • 09
FAST RETAILING LTD (3.63%) Unicredit (6.04%)
  • 10
MERCADOLIBRE INC (4.04%) Terna (3.46%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 1000
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2013/05/24 1996/05/03
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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