基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 346.25 | 58.49 |
估值日期 | 2024/11/19 | 2024/11/19 |
夏普比率 | 0.98 | -0.06 |
3年期風險回報比率 | -0.11 | 0.42 |
累積表現 |
| +7.72% | +5.39% |
| +14.63% | +10.95% |
| +14.80% | +5.24% |
| +15.13% | +14.42% |
| +20.76% | -18.62% |
| +15.74% | +26.93% |
| +27.94% | N/A |
| +343.63% | +1,033.61% |
年度表現 |
| +20.76% | -18.62% |
| -28.37% | -6.52% |
| +15.74% | +26.93% |
| +32.55% | -47.60% |
| +27.94% | N/A |
3年年度化波幅 | 17.65% | 15.58% |
基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
基金經理 | Deena FRIEDMAN | Nicholette MacDonald-Brown |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 926492800 | USD 105212576 |
基金貨幣 | 歐元 | 歐元 |
主題 | 消費者 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 意大利 |
主要投資 |
| HOME DEPOT INC (8.60%) | ENI (9.75%) |
| AMAZON COM INC (9.58%) | Enel (4.84%) |
| TESLA INC (9.68%) | Intesa Sanpaolo (4.90%) |
| LVMH (5.71%) | Snam Rete Gas (5.62%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) | Pirelli & Co (3.65%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.83%) | Assicurazioni Generali (3.38%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) | Saipem (4.50%) |
| SONY GROUP CORP (4.46%) | Atlantia (3.27%) |
| FAST RETAILING LTD (3.63%) | Unicredit (6.04%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.04%) | Terna (3.46%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) |
轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 |
維護費 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) | 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
贖回費 | 無 | 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 |
發行日期 | 2013/05/24 | 1996/05/03 |
財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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