| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 32.12 | 38.52 |
| 估值日期 | 2025/05/08 | 2025/05/08 |
| 夏普比率 | 0.69 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.27 | 0.45 |
| 累積表現 |
| +35.47% | +31.24% |
| -2.78% | -2.85% |
| -6.22% | -4.65% |
| -3.08% | -1.03% |
| +32.40% | +43.70% |
| +32.80% | +22.00% |
| +30.60% | +27.20% |
| +151.33% | +285.20% |
| 年度表現 |
| +32.40% | +43.70% |
| -36.10% | -32.00% |
| +32.80% | +22.00% |
| +38.20% | +19.60% |
| +30.60% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 26.92% | 24.51% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 惠理基金管理公司 |
| 基金經理 | James Yeh & Connie Shen | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 210600000 | USD 45500000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 台灣 | 台灣 |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) |
| Quanta Computer (5.10%) | 聯發科技股份有限公司 (4.40%) |
| Delta Electronics (2.90%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) |
| Mega Financial (3.00%) | |
| CTBC Financial (3.30%) | |
| E.Sun Financial (3.20%) | |
| Accton Technology (3.20%) | |
| MediaTek (5.50%) | |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 10000 |
| 認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） | 最高為5% |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 無 |
| 維護費 | 經營及行政開支（包括託管人費用）：每年資產淨值之0.4% | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 |
| 贖回費 | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） | 無 |
| 發行日期 | 2001/05/18 | 2008/03/03 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 開曼群島 |
| 其他相關資訊 | | |
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