| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 100.19 | 13.69 |
| 估值日期 | 2024/10/24 | 2024/10/24 |
| 夏普比率 | N/A | 1.08 |
| 3年期風險回報比率 | -0.48 | -0.47 |
| 累積表現 |
| +18.30% | +14.74% |
| +28.19% | +26.38% |
| +21.77% | +13.88% |
| +20.90% | +16.61% |
| -13.36% | +23.60% |
| -6.00% | -13.90% |
| +13.85% | +27.20% |
| +0.19% | +36.88% |
| 年度表現 |
| -13.36% | +23.60% |
| -19.49% | -17.10% |
| -6.00% | -13.90% |
| +42.28% | +26.90% |
| +13.85% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 18.23% | 24.71% |
| 基金公司 | 國泰君安資產管理（亞洲）有限公司 | 首源投資(香港)有限公司 |
| 基金經理 | 國泰君安資産管理（亞洲）有限公司 | 首源投資(香港)有限公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 27861311 | USD 104100000 |
| 基金貨幣 | 港元 | 美元 |
| 主題 | 增長 | 一般 |
| 地域分佈 | 大中華 | 中國 |
| 主要投資 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 (6.01%) | 招商銀行 (3.20%) |
| 香港交易及結算所有限公司 (4.19%) | 騰訊控股 (8.60%) |
| 比亞迪股份有限公司 (5.17%) | 華潤啤酒 (6.10%) |
| 安踏體育用品有限公司 (4.08%) | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A股 (3.50%) |
| 騰訊控股有限公司 (5.56%) | 美的集團 (3.40%) |
| 京東集團股份有限公司 (4.37%) | 中通快遞 A股 (4.80%) |
| 中海物業集團有限公司 (3.94%) | 京東 (5.00%) |
| 舜宇光學科技（集團）有限公司 (3.92%) | 中國蒙牛乳業 (3.70%) |
| 中國平安保險（集團）股份有限公司 (4.11%) | 美團點評 (6.80%) |
| 快手科技 (3.49%) | 雅迪集团 (3.30%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1500 |
| 認購費 (首次認購費) | 最高達閣下所認講A類單位總值的5% | 最高為認購額的5% |
| 轉換費 | 最高達新類別每單位發行價的3％ | 最高1% |
| 維護費 | 受託人費用：按滑準法計算，費率上限為年率0.14％（年費下限為412,000港元）（進一步詳情請參閱說明書第24頁） | 託管費：就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費：資產淨值結餘收費：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息（如適用）等交易，按每項交易收取15美元費用。 |
| 贖回費 | 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3％（進一步詳情請參閱說明書第23頁） | 不適用 |
| 發行日期 | 2007/11/19 | 2008/01/30 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/12 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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