美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
40.56
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+3.01%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.91億
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.56 - 41.64
-2.60%
-0.37%
1個月
38.19 - 41.64
+3.01%
-0.62%
3個月
34.82 - 41.64
+8.49%
+2.19%
1年
30.40 - 41.64
+20.93%
+10.42%
3年
24.44 - 41.64
+5.26%
-4.92%
自發行以來
4.92 - 41.64
+305.62%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
17.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金內容
按 巿場
 台灣 (98.50%)
 流動資產 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (59.70%)
 非必需消費品 (12.00%)
 金融 (7.50%)
 工業製造 (5.70%)
 通訊服務 (4.80%)
 健康護理 (2.70%)
 原料 (2.00%)
 流動資產 (2.00%)
 基本消費品 (1.90%)
 其他 (1.90%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (96.50%)
 流動資產 (2.00%)
 美洲 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
MediaTek Inc
5.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.60%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.90%
Delta Electronics Inc
3.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.50%
CTBC Financial Holding Co Ltd
3.40%
Largan Precision Co Ltd
3.30%
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.00%
Advantech Co Ltd
3.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】