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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
152.30
(更新 : 2024/12/02)
1個月回報
 
+4.46%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.67千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
151.06 - 152.30
+0.75%
+0.54%
1個月
145.80 - 152.30
+4.46%
+0.34%
3個月
145.80 - 158.13
+2.06%
+1.88%
1年
127.13 - 158.13
+18.44%
+13.64%
3年
115.27 - 158.13
+9.08%
+0.07%
自發行以來
0.00 - 158.13
N/A
+399.45%
波幅
3年年度化波幅
18.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金內容
按 行業
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工業 (10.70%)
 醫療保健 (10.10%)
 通訊服務 (7.00%)
 必需消費品 (6.90%)
 房地產 (5.90%)
 資訊科技 (4.30%)
 非必需消費品 (4.30%)
 現金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
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-7.30%
+1.80%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,019.10
-6.68%
+9.56%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.07
-6.67%
-7.85%
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