美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.63
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-3.01%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.08億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.52 - 10.63
+0.66%
-0.46%
1個月
10.52 - 10.99
-3.01%
-1.99%
3個月
10.43 - 11.23
-0.65%
+0.17%
1年
9.54 - 11.23
+10.61%
+8.78%
3年
7.70 - 11.23
-2.83%
-9.24%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
11.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金內容
按 巿場
 其他 (31.66%)
 中國 (13.94%)
 印度 (10.62%)
 台灣 (9.80%)
 南韓 (9.73%)
 埃及 (4.91%)
 現金及現金等值 (4.57%)
 巴西 (4.43%)
 南非 (3.61%)
 墨西哥 (3.49%)
 馬來西亞 (3.25%)
按 行業
 資訊科技 (29.86%)
 金融 (26.35%)
 非必需消費品 (12.65%)
 通訊服務 (9.92%)
 工業 (7.46%)
 必需消費品 (3.55%)
 健康護理 (3.45%)
 物料 (3.22%)
 能源 (2.87%)
 其他 (0.66%)
按 資產
 股票 (55.01%)
 固定收益 (40.42%)
 現金及現金等值 (4.57%)
按 貨幣
 其他 (25.63%)
 印度盧比 (13.09%)
 港元 (11.93%)
 南韓圜 (11.61%)
 新台幣 (9.80%)
 美元 (9.01%)
 歐元 (5.31%)
 埃及鎊 (4.77%)
 巴西雷亞爾 (4.49%)
 哥倫比亞比索 (4.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.86%
ICICI BANK LTD
2.90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.37%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.31%
PROSUS NV
2.30%
SK HYNIX INC
1.52%
HDFC BANK LTD
1.49%
NAVER CORP
1.43%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.38%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
暫時沒有相關資料。
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 231.69
-5.12%
-3.55%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-3.39%
-0.92%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】