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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
31.77
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-4.42%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
5.86億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.77 - 32.12
-1.09%
-0.36%
1個月
31.77 - 33.24
-4.42%
+0.17%
3個月
30.36 - 33.24
+1.66%
+1.09%
1年
25.65 - 33.24
+7.80%
+5.65%
3年
24.09 - 33.24
+13.91%
-10.71%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
15.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.31%)
 英國 (11.87%)
 法國 (9.63%)
 愛爾蘭 (5.70%)
 現金及現金等值 (4.54%)
 德國 (4.48%)
 日本 (4.33%)
 其他 (3.71%)
 南韓 (3.51%)
 台灣 (2.89%)
 荷蘭 (2.04%)
按 行業
 健康護理 (19.15%)
 資訊科技 (18.58%)
 工業 (13.12%)
 通訊服務 (10.55%)
 物料 (9.67%)
 金融 (7.82%)
 非必需消費品 (7.07%)
 現金及現金等值 (4.54%)
 公用事業 (3.58%)
 必需消費品 (3.49%)
 其他 (2.43%)
按 資產
 股票 (95.46%)
 現金及現金等值 (4.54%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (30.92%)
 50.0-100.0 (20.74%)
 10.0-25.0 (16.56%)
 25.0-50.0 (13.21%)
 100.0-200.0 (10.44%)
 <10.0 (8.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALPHABET INC
5.43%
HONDA MOTOR CO LTD
4.32%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.12%
HCA HEALTHCARE INC
3.75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.58%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.50%
DANONE SA
3.49%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.35%
T-MOBILE US INC
3.16%
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+1.40%
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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
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-2.57%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.34
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 239.77
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