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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
79.58
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-1.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
154.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.46 - 80.20
-0.77%
-0.46%
1個月
78.82 - 80.77
-1.18%
-1.99%
3個月
77.92 - 81.17
+0.52%
+0.17%
1年
69.37 - 81.17
+14.67%
+8.78%
3年
60.43 - 81.17
+1.93%
-9.24%
自發行以來
27.62 - 81.17
N/A
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
9.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (43.10%)
 北美洲債券 (12.00%)
 歐洲股票 (11.50%)
 歐洲債券 (11.13%)
 Japanese EQ (5.27%)
 現金 (4.76%)
 新興市場債券 (4.29%)
 新興市場股票 (4.05%)
 相關商品 (2.08%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.46%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.16%)
 日本債券 (0.12%)
按 資產
 股票 (64.09%)
 債券 (29.06%)
 現金 (4.76%)
 大宗商品 (2.08%)
按 貨幣
 美元 (59.45%)
 歐元 (12.84%)
 日圓 (7.94%)
 其他亞洲 (6.99%)
 其他歐洲 (4.16%)
 英鎊 (3.94%)
 其他國家 (3.02%)
 拉丁美洲 (1.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.72%
NVIDIA CORP
2.16%
AMAZON COM INC
1.63%
APPLE INC
1.57%
ALPHABET INC CLASS C
1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
0.86%
MASTERCARD INC CLASS A
0.83%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
WALMART INC
0.75%
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-2.89%
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