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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
45.12
(更新 : 2024/09/19)
1個月回報
 
-1.18%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.28億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.40 - 45.12
+3.96%
+2.34%
1個月
43.40 - 45.76
-1.18%
+0.24%
3個月
40.47 - 45.93
+6.77%
+0.94%
1年
40.47 - 51.13
-2.76%
+12.93%
3年
34.86 - 51.13
+13.11%
-1.65%
自發行以來
6.35 - 62.16
+350.74%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
19.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.70%)
 墨西哥 (27.20%)
 智利 (5.10%)
 秘魯 (4.30%)
 美國 (1.80%)
 阿根廷 (1.10%)
 流動資產 (0.80%)
按 行業
 金融 (25.20%)
 原料 (15.80%)
 基本消費品 (15.70%)
 能源 (13.10%)
 工業製造 (11.60%)
 公用事業 (7.50%)
 非必需消費品 (5.20%)
 健康護理 (3.70%)
 通訊服務 (1.30%)
 流動資產 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.70%
Itau Unibanco Holding SA
7.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.90%
Vale SA
5.50%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.60%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.50%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
WEG SA
3.20%
Banco BTG Pactual SA
2.70%
Equatorial Energia SA
2.70%
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+11.21%
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+10.43%
+24.17%
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-5.05%
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-4.92%
-2.21%
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