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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
57.47
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
+3.55%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.01 - 58.95
+6.41%
-0.69%
1個月
54.01 - 58.95
+3.55%
-3.48%
3個月
52.47 - 58.95
+8.66%
+0.37%
1年
47.92 - 58.95
+19.28%
+12.46%
3年
35.15 - 58.95
+19.05%
-5.47%
自發行以來
5.16 - 58.95
+1,013.75%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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+8.03%
+13.81%
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+5.29%
+15.03%
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+3.83%
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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
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+3.22%
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5大跌幅率基金
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-11.83%
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-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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