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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.01
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+0.92%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.81億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.96 - 7.01
+0.72%
-0.57%
1個月
6.95 - 7.01
+0.92%
+0.33%
3個月
6.95 - 7.06
-0.57%
-0.12%
1年
6.90 - 7.11
+1.66%
+3.48%
3年
6.67 - 7.31
-3.58%
-10.01%
自發行以來
6.43 - 9.88
-25.66%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
3.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金內容
按 行業
 其他 (26.10%)
 科技/資訊系统 (12.74%)
 健康護理 (12.24%)
 現金及現金等值 (9.32%)
 服務 (7.45%)
 金融 (7.24%)
 博彩/悠閒 (5.93%)
 運輸 (5.93%)
 航天與國防 (4.94%)
 化學品 (4.62%)
 零售 (3.52%)
按 資產
 固定收益 (88.72%)
 現金及現金等值 (9.32%)
 股票 (1.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.57%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.49%
ASURION LLC
1.43%
UTEX INDUSTRIES INC
1.34%
INVESCO SENIOR LOAN ETF
1.32%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.20%
PITNEY BOWES INC
0.97%
RAND PARENT LLC
0.95%
ALL DAY ACQUISITIONCO LLC (24 HOUR FITNESS)
0.94%
ALLOY FINCO LIMITED
0.94%
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