按 巿場![](/tc/resources/chart/funddist.aspx?fund=1369&type=1) | | 美國 (46.07%) | | 其他 (21.55%) | | 埃及 (5.04%) | | 印度 (4.61%) | | 現金及現金等值 (4.49%) | | 巴西 (4.41%) | | 厄瓜多爾 (3.71%) | | 哈薩克 (3.11%) | | 墨西哥 (2.42%) | | 多米尼加共和國 (2.39%) | | 馬來西亞 (2.19%) |
| | 按 行業![](/tc/resources/chart/funddist.aspx?fund=1369&type=2) | | 企業債券: 非投資級別 (49.04%) | | 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (14.73%) | | 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.30%) | | 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (11.51%) | | 現金及現金等值 (4.49%) | | 企業債券: 投資級別 (4.04%) | | 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.31%) | | 超國家 (1.20%) | | 其他: 股票 (0.28%) | | 美國國庫券/機構債券 (0.12%) | | 衍生工具:貨幣衍工具 (-0.01%) |
| | 按 資產![](/tc/resources/chart/funddist.aspx?fund=1369&type=3) | | 固定收益 (95.23%) | | 現金及現金等值 (4.49%) | | 股票 (0.28%) |
| | 按 貨幣![](/tc/resources/chart/funddist.aspx?fund=1369&type=5) | | 美元 (57.01%) | | 其他 (12.44%) | | 哥倫比亞比索 (6.31%) | | 印度盧比 (5.90%) | | 巴西雷亞爾 (4.41%) | | 埃及鎊 (3.63%) | | 哈薩克斯坦坦加 (3.11%) | | 泰銖 (2.46%) | | 歐元 (2.39%) | | 匈牙利福林 (2.34%) |
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