美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
31.61
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.67%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.82億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.59 - 31.65
+0.03%
+0.01%
1個月
31.27 - 31.65
+0.67%
+0.49%
3個月
31.16 - 31.74
-0.41%
-0.09%
1年
29.68 - 31.89
+2.93%
+3.73%
3年
29.68 - 38.04
-16.40%
-9.49%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金內容
按 行業
 工業 (75.07%)
 金融機構 (14.15%)
 資產抵押擔保證券 (7.07%)
 交易所買賣基金 (1.43%)
 公用事業 (0.80%)
 現金及衍生產品 (0.78%)
 股票 (0.63%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用評級
 B (42.69%)
 BB (29.85%)
 CCC (12.81%)
 BBB (6.71%)
 A (3.52%)
 未評級 (3.30%)
 現金及衍生產品 (0.78%)
 CC (0.32%)
 C (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.43%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.19%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.05%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.01%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.85%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.83%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.78%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.75%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.69%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】