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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
45.41
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.87億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.51 - 45.41
+1.79%
+1.26%
1個月
44.35 - 46.00
-0.33%
+1.61%
3個月
43.87 - 46.00
+1.25%
+3.95%
1年
34.94 - 46.00
+16.41%
+10.74%
3年
30.08 - 46.00
+15.90%
-3.57%
自發行以來
9.17 - 46.00
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
18.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金內容
按 巿場
 法國 (35.66%)
 德國 (21.63%)
 荷蘭 (15.74%)
 意大利 (8.33%)
 西班牙 (3.83%)
 美國 (3.06%)
 现金及/或衍生產品 (2.74%)
 英國 (2.27%)
 比利時 (2.06%)
 愛爾蘭 (1.77%)
按 行業
 工業 (32.13%)
 資訊科技 (19.92%)
 金融 (15.44%)
 非必需消費品 (14.99%)
 基本消費品 (4.35%)
 醫療保健 (3.87%)
 原材料 (3.06%)
 現金及衍生產品 (2.74%)
 能源 (2.54%)
 通訊 (0.96%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (91.80%)
 中型股-20至100億歐元 (5.46%)
 現金及衍生產品 (2.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
8.69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.51%
SAP SE
4.40%
SIEMENS AG
4.34%
UNICREDIT SPA
3.95%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.69%
ASM INTERNATIONAL NV
3.35%
SAFRAN SA
3.28%
AIRBUS SE
3.25%
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