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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
187.25
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-4.43%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.73億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
186.84 - 188.68
-0.72%
-0.69%
1個月
186.84 - 195.93
-4.43%
-3.48%
3個月
186.84 - 200.20
+0.05%
+0.37%
1年
161.53 - 200.20
+15.92%
+12.46%
3年
145.69 - 232.58
-17.59%
-5.47%
自發行以來
48.47 - 232.58
+87.25%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
18.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德國 (2.30%)
 法國 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利時 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行業
 房地產 (93.80%)
 流動資產 (3.80%)
 通訊服務 (1.30%)
 資訊科技 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 新興市場 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+3.55%
+8.66%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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