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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
54.42
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.70億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
54.34 - 54.42
+0.03%
+0.01%
1個月
53.77 - 54.50
+0.73%
+0.49%
3個月
53.30 - 54.50
+0.31%
-0.09%
1年
48.91 - 54.50
+10.96%
+3.73%
3年
44.95 - 54.50
+2.63%
-9.49%
自發行以來
18.01 - 54.50
+172.11%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.10%)
 其他 (6.50%)
 英國 (5.40%)
 加拿大 (4.30%)
 意大利 (4.20%)
 德國 (3.80%)
 法國 (3.30%)
 盧森堡 (3.00%)
 西班牙 (2.20%)
 巴西 (2.10%)
 流動資產 (1.80%)
 荷蘭 (1.30%)
 瑞典 (1.20%)
按 行業
 工業製造 (76.00%)
 金融機構 (16.80%)
 公用事業 (3.80%)
 流動資產 (1.50%)
 衍生工具 (1.30%)
 國庫債券 (0.90%)
 機構債券 (0.50%)
 資產抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (-1.00%)
按 信用評級
 BB (40.30%)
 B (32.80%)
 BBB (12.00%)
 CCC (11.40%)
 其他 (1.70%)
 AA (1.10%)
 AAA (0.60%)
 C (0.50%)
 CC (0.20%)
 A (-0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.70%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.00%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.00%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.00%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.00%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
0.90%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A
0.80%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
0.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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