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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.83
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+0.28%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.44億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.83 - 10.90
-0.66%
-0.57%
1個月
10.80 - 10.94
+0.28%
+0.33%
3個月
10.67 - 10.95
-0.53%
-0.12%
1年
10.15 - 11.22
+1.35%
+3.48%
3年
9.94 - 13.86
-20.54%
-10.01%
自發行以來
5.64 - 14.04
+54.72%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
8.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (37.90%)
 其他 (20.20%)
 中國 (9.00%)
 日本 (8.70%)
 英國 (8.00%)
 法國 (3.80%)
 意大利 (3.60%)
 加拿大 (3.30%)
 德國 (3.30%)
 西班牙 (3.10%)
 澳洲 (2.70%)
 墨西哥 (2.50%)
 流動資產 (-6.00%)
按 行業
 國庫債券 (29.80%)
 房貸轉付證券 (20.00%)
 有抵押 (12.00%)
 美國短期國庫券 (8.60%)
 金融機構 (8.60%)
 機構債券 (6.80%)
 工業製造 (6.30%)
 其他 (5.90%)
 主權債券 (3.00%)
 抵押保證證券 (2.70%)
 本地政府部門 (2.40%)
 衍生工具 (1.40%)
 流動資產 (-7.60%)
按 信用評級
 AA (42.30%)
 A (26.10%)
 AAA (19.20%)
 BBB (17.10%)
 BB (1.30%)
 其他 (-6.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0.0000 23/07/2024 SERIES GOVT
3.50%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.50%
UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT
2.30%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.10%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.70%
FNCL 6 6/24 6.0000 13/06/2024
1.70%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
FNCL 5.5 6/24 5.5000 13/06/2024
1.50%
TREASURY BILL 0.0000 09/07/2024 SERIES GOVT
1.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
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