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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.02
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-1.73%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.05億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.02 - 1.02
+0.29%
0.00%
1個月
1.02 - 1.04
-1.73%
-0.62%
3個月
1.02 - 1.08
-3.67%
-0.37%
1年
1.01 - 1.08
+0.69%
+5.43%
3年
0.96 - 1.27
-19.19%
-6.93%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.77%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
8.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.78%)
 德國 (15.13%)
 英國 (9.36%)
 其他 (9.27%)
 中國 (6.43%)
 現金 (5.42%)
 愛爾蘭 (2.47%)
 法國 (2.13%)
 大韓民國 (1.99%)
 跨國企業 (1.90%)
 ⽇本 (1.82%)
 丹⿆ (1.30%)
按 行業
 國庫券 (66.56%)
 銀行及經紀商 (8.90%)
 現金 (5.42%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (4.60%)
 非週期性消費品 (4.34%)
 其他 (2.25%)
 保險 (1.51%)
 其他金融 (1.44%)
 週期性消費品 (1.37%)
 通訊 (1.30%)
 科技 (1.21%)
 能源 (1.10%)
按 信用評級
 AA/Aa (42.31%)
 AAA/Aaa (19.77%)
 A (15.25%)
 BBB/Baa (14.51%)
 現金 (5.42%)
 BB/Ba (2.67%)
 其他 (0.07%)
按 貨幣
 美元 (45.09%)
 歐元 (22.41%)
 其他 (17.93%)
 人民幣 (9.62%)
 英鎊 (3.85%)
 韓元 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
7.78%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.28%
USTN 4.875% 10/31/28
4.13%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.82%
USTN 4.5% 11/30/24
3.47%
USTN 4% 01/31/29
3.31%
GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS
3.09%
USTN 4.625% 05/31/31
3.02%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.84%
USTN 4.25% 02/28/31
2.34%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.04
-2.02%
-3.29%
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