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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
38.11
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
-1.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.81億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.11 - 39.64
-3.39%
-0.80%
1個月
38.11 - 39.89
-1.08%
+0.26%
3個月
36.29 - 39.89
+1.07%
+1.48%
1年
31.92 - 39.89
+9.12%
+8.81%
3年
27.86 - 39.90
-2.44%
-5.40%
自發行以來
9.06 - 41.15
+281.13%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
14.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (21.30%)
 台灣 (20.40%)
 中國 (16.00%)
 香港 (10.40%)
 南韓 (9.60%)
 新加坡 (7.90%)
 印度 (6.90%)
 菲律賓 (2.20%)
 新西蘭 (1.80%)
 印尼 (1.70%)
 流動資產 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (26.00%)
 金融 (22.70%)
 非必需消費品 (9.70%)
 通訊服務 (9.10%)
 工業製造 (8.00%)
 原料 (7.70%)
 健康護理 (6.10%)
 房地產 (4.00%)
 公用事業 (4.00%)
 流動資產 (1.70%)
 基本消費品 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (57.70%)
 太平洋(日本除外) (31.90%)
 美洲 (7.20%)
 流動資產 (1.70%)
 其他 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
Samsung Electronics Co Ltd
7.00%
Tencent Holdings Ltd
4.50%
CSL Ltd
3.00%
MediaTek Inc
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.60%
China Yangtze Power Co Ltd
2.60%
HDFC Bank Ltd
2.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Voltronic Power Technology Corp
2.20%
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+8.26%
+9.59%
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+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企業基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
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+7.58%
+8.56%
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+6.94%
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