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摩根拉丁美洲基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.85
(更新 : 2016/07/04)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.36億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.85 - 25.85
0.00%
-0.80%
1個月
25.85 - 25.85
0.00%
+0.26%
3個月
25.85 - 25.85
0.00%
+1.48%
1年
25.85 - 25.85
0.00%
+8.81%
3年
25.85 - 25.85
0.00%
-5.40%
自發行以來
6.13 - 50.41
+158.50%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
美元
+32.30%
+6.40%
-15.10%
-6.40%
+25.20%
基金內容
按 巿場
 巴西 (48.40%)
 墨西哥 (36.30%)
 烏拉圭 (6.00%)
 秘魯 (3.90%)
 西班牙 (3.10%)
 巴拿馬 (0.90%)
 哥倫比亞 (0.60%)
 現金 (0.40%)
 智利 (0.40%)
按 行業
 金融 (39.10%)
 工業 (14.90%)
 必需消費 (13.60%)
 能源 (9.90%)
 物料 (8.50%)
 非必需消費 (5.80%)
 通訊服務 (2.80%)
 資訊科技 (2.50%)
 房地產 (1.70%)
 公用事業 (0.80%)
 現金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
能源
9.90%
Itau Unibanco Holding
金融
7.30%
Grupo Financiero Banorte
金融
5.60%
Grupo Aeroportuario del Sureste
工業
5.00%
Grupo Mexico
物料
4.20%
Wal-Mart
必需消費
3.90%
Localiza
工業
3.80%
Credicorp
金融
3.40%
BBVA
金融
3.10%
MercadoLibre
非必需消費
3.10%
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+8.26%
+9.59%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.27
+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企業基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
摩根台灣基金 (美元) 33.62
+7.58%
+8.56%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.03
+6.94%
+4.74%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.56
-6.79%
-15.28%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,206.89
-6.14%
-12.36%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 432.85
-5.84%
+3.58%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.69
-5.58%
+3.70%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 80.07
-5.42%
-0.68%
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