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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
84.18
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-5.05%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
83.53 - 84.71
-0.63%
-0.37%
1個月
83.53 - 88.66
-5.05%
-0.62%
3個月
79.07 - 92.71
+5.87%
+2.19%
1年
72.26 - 100.10
-11.06%
+10.42%
3年
72.26 - 139.12
-39.36%
-4.92%
自發行以來
33.52 - 154.66
-15.82%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
17.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.58%)
 其他 (8.25%)
 現金 (0.17%)
按 行業
 非日常生活消費品 (27.68%)
 工業 (24.35%)
 通訊服務 (12.17%)
 醫療保健 (10.97%)
 公用事業 (4.49%)
 能源 (4.09%)
 日常消費品 (4.04%)
 房地產 (3.81%)
 資訊技術 (3.29%)
 原材料 (2.99%)
 金融 (1.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
7.51%
中國建築國際集團有限公司
5.32%
比亞迪股份有限公司
4.51%
昆侖能源有限公司
4.49%
中海油田服務股份有限公司
4.09%
快手科技
3.85%
中海物業集團有限公司
3.81%
中國航空科技工業股份有限公司
3.64%
中國中車股份有限公司
3.61%
中國中鐵股份有限公司
3.40%
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+6.18%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
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