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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 119.63 2026/06/15 N/A -9.21% -7.25% +21.24% +19.27% +32.94% +42.40% +58.22% +19.63% 13.47%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.71 2026/06/15 N/A -8.60% -2.77% +24.98% +20.90% +30.70% +116.25% +70.73% +37.10% 22.78%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 19.54 2026/06/15 N/A -6.15% -7.35% +7.90% +1.51% +69.47% +238.65% +154.10% +96.38% 29.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.90 2026/06/15 0.05 -6.05% -3.49% +23.45% +23.64% +29.02% +48.60% +107.83% +229.00% 15.41%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 770.99 2026/06/15 0.46 -5.50% +17.37% +28.52% +25.64% +71.89% +1.30% -37.13% N/A 32.27%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 18.56 2026/06/15 1.50 -5.35% -10.29% -18.20% -18.53% -16.17% -32.51% -25.64% +85.60% 15.28%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.32 2026/06/15 N/A -5.28% -10.18% -8.89% -10.03% -3.78% +9.31% -18.93% +7.32% 21.66%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,309.01 2026/06/15 0.70 -5.25% -1.05% +2.19% -0.22% +10.92% +16.60% -32.46% N/A 20.62%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 73.50 2026/06/12 N/A -5.25% +3.54% +0.03% +1.06% +15.86% +26.25% -23.72% +635.00% 19.48%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,255.61 2026/06/15 N/A -5.20% -1.00% +2.91% +0.42% +10.70% +16.74% -31.83% +53.80% 20.46%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 405.56 2026/06/15 0.55 -5.17% -6.85% -5.20% -7.35% +7.40% +6.27% -29.66% +305.56% 19.69%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 465.73 2026/06/15 0.93 -4.45% -3.49% -3.32% -3.73% +10.76% +7.94% -19.48% +805.03% 18.60%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.24 2026/06/15 N/A -4.03% -1.03% +4.44% +2.69% +17.74% +26.82% -24.95% +102.40% 18.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.69 2026/06/15 0.66 -3.57% -7.27% -6.29% -7.68% +2.58% +5.05% -5.57% +596.90% 18.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.90 2026/06/15 0.56 -3.34% +4.46% +36.67% +35.25% +46.47% +71.80% +135.00% +3.38% 15.34%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 268.59 2026/06/15 N/A -3.33% -1.30% -1.64% -0.39% +9.82% +23.39% -14.53% +2,585.94% 19.42%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 211.81 2026/06/12 N/A -2.81% -1.96% -2.83% -2.70% +11.60% +24.65% -26.14% +2,018.10% 17.95%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.44 2026/06/15 N/A -2.77% -1.68% -0.32% -0.49% +15.55% +15.28% -11.66% +774.38% 18.56%
摩根中国基金 (美元) 76.02 2026/06/15 0.00 -2.68% -1.86% -0.29% -1.49% +13.05% +10.77% -38.57% N/A 22.17%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.51 2026/06/15 N/A -2.65% +0.89% +24.85% +20.75% +43.46% +62.05% +108.15% +25.10% 13.11%
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