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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.91 2025/07/03 N/A -3.45% +18.07% +59.04% +64.80% +67.85% +99.82% +67.59% +9.65% 27.53%
摩根泰国基金 (美元) 148.87 2025/07/03 1.50 -3.43% -0.52% -12.24% -13.49% +1.69% -10.46% -10.58% N/A 15.46%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45 2025/07/03 N/A -2.90% +3.21% -2.25% -2.00% -9.45% +22.95% +20.45% +264.45% 17.82%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.73 2025/07/03 N/A -2.89% -4.59% -10.64% -9.91% -4.69% -7.13% -3.64% N/A 5.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.73 2025/07/03 N/A -2.89% -4.59% -10.55% -9.91% -4.69% -7.03% -3.64% N/A 5.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/03 N/A -2.80% +5.06% -5.18% -5.44% -2.59% +33.91% +33.14% N/A 12.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.73 2025/07/03 N/A -2.78% -4.59% -10.55% -9.81% -4.59% -7.03% -3.54% N/A 5.91%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.80 2025/07/03 N/A -2.76% +2.45% -1.98% -1.78% -7.74% +22.93% +22.54% +687.97% 14.38%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/03 N/A -2.72% +5.36% -4.58% -4.84% -1.38% +38.98% +41.73% N/A 12.52%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.20 2025/07/03 1.50 -2.67% +9.20% -6.41% -6.45% -6.09% -12.67% +2.73% +122.00% 12.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.48 2025/07/03 N/A -2.55% -3.93% -9.39% -8.67% -2.30% -1.71% +2.23% N/A 5.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.43 2025/07/03 N/A -2.50% -3.67% -8.84% -8.15% -1.10% +2.05% +8.82% N/A 5.87%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.60 2025/07/03 N/A -2.12% +5.83% +10.72% +10.42% +14.17% +51.33% +87.74% N/A 10.11%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.35 2025/07/03 N/A -1.91% +5.75% -1.23% -1.35% -7.09% +24.26% +22.34% N/A 15.36%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.37 2025/07/03 N/A -1.80% +6.09% -0.61% -0.72% -5.94% +29.01% +30.23% N/A 15.38%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.07 2025/07/03 N/A -1.79% +6.22% -0.86% -0.99% -6.22% +32.89% +36.11% N/A 15.56%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 71.21 2025/07/03 -0.06 -1.74% +9.42% +18.89% +19.16% +31.76% +95.09% +121.63% +1,280.09% 13.29%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 28.21 2025/07/03 N/A -1.71% +4.52% +9.05% +9.26% +4.52% +36.35% +68.32% N/A 11.13%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.93 2025/07/03 N/A -1.70% +6.20% -0.05% -0.14% -4.82% +33.88% +36.64% N/A 15.43%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.14 2025/07/03 N/A -1.70% +5.37% -1.36% -1.45% -6.81% +29.42% +31.63% N/A 15.51%
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