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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.76 2025/08/22 N/A +6.38% +18.34% +23.31% +20.12% +22.35% +35.65% +48.32% +195.38% 10.74%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/08/22 N/A +4.32% +6.60% +0.32% +1.38% +5.71% +35.06% +49.57% N/A 13.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/08/22 N/A +3.72% +12.69% +9.59% +7.11% +14.33% +79.68% +109.91% N/A 14.61%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/08/22 N/A +4.23% +6.25% -0.34% +0.54% +4.45% +30.11% +40.49% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/08/22 N/A +3.51% +9.59% +4.71% +5.81% +8.06% +38.04% +43.29% N/A 11.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/08/22 N/A +3.57% +12.23% +8.62% +5.85% +11.92% +70.09% +103.99% N/A 14.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/08/22 N/A +3.46% +11.85% +7.90% +4.96% +10.54% +63.81% +91.62% N/A 14.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/08/22 N/A +3.45% +10.08% +11.52% +13.00% +10.47% +57.50% +46.95% N/A 13.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/08/22 N/A +3.86% +13.41% +10.87% +8.63% +16.44% +91.04% +130.13% N/A 14.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/08/22 N/A +3.37% +9.78% +10.84% +12.07% +9.15% +51.77% +38.10% N/A 13.98%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00 2025/08/22 0.37 +7.52% +20.17% +21.39% +17.96% +26.30% +65.35% +90.85% N/A 11.66%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.59% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 372.90 2025/08/22 0.06 +2.90% +10.36% +11.41% +6.00% +10.00% +36.44% +65.29% -62.71% 11.87%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.65 2025/08/22 N/A +3.57% +11.79% +22.97% +31.00% +29.38% +76.36% +71.70% N/A 14.11%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.08 2025/08/22 N/A +2.77% +6.57% +13.45% +17.38% +10.49% +47.57% +40.82% N/A 14.63%
摩根日本(日圆)基金 79,727.00 2025/08/22 0.00 +3.34% +12.67% +16.75% +14.79% +25.47% +67.75% +76.68% N/A 12.75%
摩根日本股票基金 (美元) 31.68 2025/08/22 -0.03 +3.43% +8.83% +17.94% +22.65% +24.48% +55.83% +25.71% +216.80% 14.97%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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