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富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
79.03
(更新 : 2026/01/26)
1个月回报
 
-4.89%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
28.20亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
78.66 - 80.99
-2.42%
+0.27%
1个月
78.66 - 83.50
-4.89%
+4.98%
3个月
78.66 - 84.69
-6.36%
+4.63%
1年
74.33 - 86.60
+2.37%
+24.92%
3年
58.24 - 88.57
+28.27%
+34.43%
自发行以来
10.00 - 88.57
+690.30%
+475.53%
波幅
3年年度化波幅
9.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.50%
-14.30%
+25.10%
+14.60%
+6.80%
基金内容
按 巿场
 印度 (95.30%)
 现⾦ (2.60%)
 美国 (2.10%)
按 行业
 金融 (31.70%)
 非必需消费品 (14.90%)
 资讯科技 (13.10%)
 物料 (9.40%)
 健康护理 (7.80%)
 工业 (7.50%)
 主要消费品 (4.70%)
 通讯服务 (3.80%)
 房地产 (3.10%)
 现⾦ (2.60%)
 能源 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
金融
10.30%
ICICI BANK LTD
金融
8.80%
INFOSYS LTD
资讯科技
6.70%
AXIS BANK LTD
金融
4.10%
BHARTI AIRTEL LTD
通讯服务
3.80%
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD
健康护理
3.30%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
非必需消费品
2.70%
HCL TECHNOLOGIES LTD
资讯科技
2.20%
EICHER MOTORS LTD
⾮必需消费品
2.20%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP
资讯科技
2.10%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+19.76%
+25.09%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 110.16
+19.21%
+36.59%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 116.00
+19.19%
+50.49%
摩根南韩基金 (美元) 124.66
+16.89%
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1个月回报
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施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
摩根印度基金 (美元) 335.94
-5.92%
-7.65%
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