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富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
61.29
(更新 : 2025/02/06)
1個月回報
 
+3.29%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.59億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.74 - 61.97
-0.29%
+0.11%
1個月
56.97 - 61.97
+3.29%
+1.70%
3個月
56.97 - 65.97
-7.09%
-1.39%
1年
52.16 - 73.44
+14.37%
+10.73%
3年
47.24 - 73.44
-13.24%
+2.53%
自發行以來
9.83 - 84.76
+512.90%
+400.44%
波幅
3年年度化波幅
25.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (84.30%)
 香港 (6.80%)
 荷蘭 (3.40%)
 現金 (2.60%)
 哈薩克斯坦 (1.30%)
 美國 (1.00%)
 挪威 (0.60%)
按 行業
 非必需消費品 (27.20%)
 金融 (14.00%)
 主要消費品 (10.20%)
 工業 (9.50%)
 通訊服務 (9.10%)
 房地產 (8.40%)
 能源 (8.20%)
 物料 (4.70%)
 健康護理 (3.50%)
 現金 (2.60%)
 公用事業 (2.00%)
 資訊科技 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
7.50%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.80%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
3.90%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.80%
PROSUS NV
非必需消費品
3.40%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
3.10%
BOC AVIATION LTD
工業
3.00%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消費品
2.80%
MEITUAN
⾮必需消費品
2.70%
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