| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 40.92 | 418.61 |
| 估值日期 | 2025/05/30 | 2025/05/30 |
| 夏普比率 | N/A | 0.46 |
| 3年期風險回報比率 | 0.65 | -0.74 |
| 累積表現 |
| +13.51% | +11.34% |
| +3.05% | +6.42% |
| +7.29% | -12.90% |
| +5.14% | -5.10% |
| +43.70% | -25.77% |
| +22.00% | -10.53% |
| +27.20% | +4.44% |
| +309.20% | N/A |
| 年度表現 |
| +43.70% | -25.77% |
| -32.00% | -35.61% |
| +22.00% | -10.53% |
| +19.60% | +164.57% |
| +27.20% | +4.44% |
| 3年年度化波幅 | 18.95% | 30.20% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 45500000 | USD 1082025600 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 一般 | 能源 |
| 地域分佈 | 台灣 | 環球 |
| 主要投資 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| 聯發科技股份有限公司 (4.40%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| | SUNRUN INC (4.35%) |
| | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
| 最低首次投資額 | USD 10000 | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為5% | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
| 轉換費 | 無 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
| 維護費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） |
| 贖回費 | 無 | 無 |
| 發行日期 | 2008/03/03 | 2013/05/17 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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