| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 1,219.78 | 9,483.39 |
| 估值日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 |
| 夏普比率 | 0.70 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | -0.22 | -0.23 |
| 累積表現 |
| +19.86% | +19.66% |
| +20.74% | +20.62% |
| +30.32% | +29.89% |
| +18.05% | +18.18% |
| -17.45% | -17.45% |
| -16.29% | -16.29% |
| +25.88% | +25.88% |
| N/A | +42.22% |
| 年度表現 |
| -17.45% | -17.45% |
| -29.94% | -29.94% |
| -16.29% | -16.29% |
| +54.55% | +54.55% |
| +25.88% | +25.88% |
| 3年年度化波幅 | 28.06% | 27.77% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | 方偉昌 & 賴穎熙 | 方偉昌 & 賴穎熙 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1182700000 | USD 1182700000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 大中華 | 大中華 |
| 主要投資 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (10.10%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (10.10%) |
| TENCENT HOLDINGS LTD (9.55%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.55%) |
| MEITUAN (5.78%) | MEITUAN (5.78%) |
| PDD HOLDINGS INC (4.51%) | PDD HOLDINGS INC (4.51%) |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (4.39%) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (4.39%) |
| JD COM INC (3.75%) | JD COM INC (3.75%) |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (3.60%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (3.60%) |
| BYD CO LTD (2.89%) | BYD CO LTD (2.89%) |
| NETEASE INC (2.79%) | NETEASE INC (2.79%) |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD (2.29%) | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD (2.29%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類別單位：每單位資產淨值之最多5%。C類別及I類別單位：無。 | A類別單位︰每單位資產淨值之最多5%; C類別及I類別單位︰無。 |
| 轉換費 | 無 | 無 |
| 維護費 | 信託費：0.025%。行政費用：0.45%，年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用：A類別及I類別單位：不適用 C類別單位：1% | 信託費：0.025%。行政費用：0.45%，年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用：A類別及I類別單位：不適用 C類別單位：1% |
| 贖回費 | A類別及I類別單位：無。C類別單位：最多為每單位資產淨值的1% | A類別及I類別單位：無。C類別單位：最多為每單位資產淨值的1% |
| 發行日期 | 1982/12/03 | 1982/12/03 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/04 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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