| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 100.93 | 102.91 |
| 估值日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 |
| 夏普比率 | -0.15 | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | 0.83 | 1.65 |
| 累積表現 |
| +10.71% | +10.35% |
| +20.37% | +22.05% |
| +51.12% | +71.15% |
| +5.77% | +3.22% |
| -0.41% | +6.46% |
| +16.13% | -10.59% |
| +19.62% | +34.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| -0.41% | +6.46% |
| +1.03% | -17.00% |
| +16.13% | -10.59% |
| +33.29% | +28.38% |
| +19.62% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 18.54% | 26.70% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Olivia Markham | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4728690000 | USD 4468870000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| GLENCORE PLC (7.29%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| RIO TINTO PLC (6.62%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| NEWMONT CORPORATION (4.24%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| BHP GROUP LTD (6.11%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| BARRICK GOLD CORP (3.77%) | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| IVANHOE MINES LTD (3.84%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
| 轉換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1997/03/24 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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