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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
336.59
(更新 : 2025/02/05)
1個月回報
 
-0.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
326.74 - 337.81
+1.97%
-0.07%
1個月
315.89 - 337.81
-0.02%
+1.04%
3個月
315.89 - 372.08
-5.30%
-0.88%
1年
271.63 - 416.25
+23.91%
+11.18%
3年
271.63 - 473.83
-28.06%
+2.16%
自發行以來
96.84 - 677.92
+236.59%
+398.43%
波幅
3年年度化波幅
28.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流動資產 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
按 行業
 非必需消費品 (33.20%)
 通訊服務 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工業製造 (7.80%)
 資訊科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康護理 (6.30%)
 房地產 (3.70%)
 公用事業 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流動資產 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台灣 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
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+8.42%
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+7.04%
-5.82%
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+6.67%
-2.12%
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+5.99%
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-7.72%
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-7.15%
-9.47%
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-6.20%
-9.37%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 291.69
-5.90%
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