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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
52.20
(更新 : 2025/02/10)
1個月回報
 
-4.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.64億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.00 - 52.84
+0.38%
+1.70%
1個月
51.95 - 54.61
-4.41%
+3.83%
3個月
51.95 - 58.12
-7.41%
-0.23%
1年
51.95 - 61.93
-1.79%
+11.47%
3年
41.34 - 61.93
+4.55%
+2.38%
自發行以來
10.14 - 61.93
+185.87%
+402.51%
波幅
3年年度化波幅
12.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (92.69%)
 現金及/或衍生產品 (5.44%)
 美國 (1.87%)
按 行業
 金融 (22.39%)
 非必需消費品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工業 (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 資訊科技 (8.55%)
 公用事業 (6.75%)
 醫療保健 (6.35%)
 現金 (5.44%)
 基本消費品 (5.39%)
 房地產 (5.16%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (68.98%)
 中型股-20至100億美元 (17.02%)
 小型股-少於20億美元 (8.56%)
 現金及衍生產品 (5.44%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
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