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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
57.09
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-6.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.17億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.06 - 57.34
-0.44%
-0.23%
1個月
56.06 - 61.11
-6.26%
-1.98%
3個月
56.06 - 61.93
-5.40%
+4.96%
1年
46.91 - 61.93
+21.42%
+23.04%
3年
41.34 - 61.93
+9.64%
-2.32%
自發行以來
10.14 - 61.93
+212.65%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
11.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (96.85%)
 美國 (1.73%)
 現金及/或衍生產品 (1.42%)
按 行業
 金融 (21.95%)
 非必需消費品 (11.96%)
 工業 (11.30%)
 資訊科技 (10.68%)
 原材料 (10.35%)
 公用事業 (7.59%)
 基本消費品 (6.49%)
 醫療保健 (6.05%)
 通訊 (4.63%)
 房地產 (4.25%)
 能源 (3.34%)
 現金 (1.42%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.34%)
 中型股-20至100億美元 (13.68%)
 小型股-少於20億美元 (7.56%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.58%
REC LIMITED
3.96%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.82%
ICICI BANK LTD
3.75%
TVS MOTOR COMPANY LTD
3.61%
NTPC LTD
3.60%
CIPLA LTD
3.46%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.34%
ITC LTD
3.33%
HINDALCO INDUSTRIES LTD
3.13%
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+5.49%
+17.63%
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+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
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+3.42%
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-6.90%
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-6.64%
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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
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