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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
204.04
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+1.18%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.88億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
204.04 - 208.31
-1.73%
-0.17%
1個月
201.67 - 210.29
+1.18%
+6.89%
3個月
191.91 - 210.29
+5.71%
+4.67%
1年
142.42 - 210.29
+38.15%
+22.26%
3年
117.00 - 210.29
+44.78%
+1.57%
自發行以來
4.76 - 210.29
+1,940.37%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
12.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (97.20%)
 流動資金 (2.80%)
按 行業
 金融 (30.40%)
 基本消費品 (14.90%)
 非必需消費品 (14.50%)
 資訊科技 (12.10%)
 工業 (8.90%)
 材料 (7.40%)
 健康護理 (4.00%)
 公共事業 (2.90%)
 流動資金 (2.80%)
 房地產 (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
6.40%
ICICI Bank Limited
金融
6.20%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
4.20%
Infosys
資訊科技
3.70%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.70%
Tata Motors Limited
非必需消費品
3.50%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
3.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事業
2.90%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+38.43%
+29.58%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
-1.56%
+0.12%
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