美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
400.75
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-3.03%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
80.10億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
394.54 - 400.75
+0.85%
-0.23%
1個月
391.63 - 439.27
-3.03%
-1.98%
3個月
328.69 - 439.27
+17.83%
+4.96%
1年
322.89 - 439.27
+7.64%
+23.04%
3年
320.89 - 532.19
-22.74%
-2.32%
自發行以來
47.61 - 639.00
+678.75%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
22.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (33.70%)
 金融 (24.50%)
 房地產 (12.20%)
 科技 (10.10%)
 工業製造 (9.60%)
 能源 (3.70%)
 健康護理 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (1.00%)
 流動資產 (0.50%)
按 股票-地域分佈前十
 太平洋(日本除外) (41.70%)
 新興市場 (41.30%)
 其他 (5.30%)
 英國 (4.90%)
 美洲 (3.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.30%)
 流動資產 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.90%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Techtronic Industries Co Ltd
5.10%
Standard Chartered PLC
4.90%
Crystal International Group Ltd
4.60%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.40%
Kerry Properties Ltd
4.10%
Samsonite International SA
3.90%
H World Group Ltd
3.40%
Swire Properties Ltd
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 22.80
-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】