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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
107.60
(更新 : 2025/02/05)
1個月回報
 
+3.66%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
106.70 - 108.80
-0.19%
-0.07%
1個月
102.30 - 108.80
+3.66%
+1.04%
3個月
101.20 - 108.80
+5.18%
-0.88%
1年
91.47 - 108.80
+17.02%
+11.18%
3年
61.77 - 108.80
+46.61%
+2.16%
自發行以來
6.01 - 108.80
+1,690.35%
+398.43%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.87
+8.42%
-2.67%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,973.86
+7.04%
-5.82%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 41.24
+6.67%
-2.12%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 475.54
+6.33%
-3.94%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.64
+5.99%
-6.80%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 433.42
-8.70%
-3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 51.06
-7.72%
-11.14%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 318.97
-7.15%
-9.47%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.05
-6.20%
-9.37%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 291.69
-5.90%
-8.71%
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