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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.63 2024/09/11 N/A +1.61% -1.23% -0.06% +12.51% +13.82% +6.46% +45.82% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.90 2024/09/11 N/A -0.47% -8.89% -1.86% +14.27% +15.36% +31.21% +91.18% N/A 14.31%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.83 2024/09/11 N/A +1.54% -1.50% -0.65% +11.62% +12.44% +2.52% +37.07% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.62 2024/09/11 N/A +0.34% -1.28% -1.08% +9.27% +11.77% +5.03% +37.92% N/A 11.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,779.00 2024/09/11 N/A -0.61% -8.16% -1.91% +13.47% +13.34% +29.32% +92.19% N/A 13.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,179.00 2024/09/11 N/A -0.73% -8.48% -2.55% +12.49% +11.92% +24.51% +80.53% N/A 13.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.43 2024/09/11 N/A +2.21% +0.94% +0.83% +11.73% +16.84% -0.61% +45.22% N/A 14.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.30 2024/09/11 N/A -0.33% -8.68% -1.27% +15.30% +17.12% +39.95% +109.25% N/A 14.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.24 2024/09/11 N/A +2.14% +0.66% +0.20% +10.76% +15.37% -4.21% +36.44% N/A 14.89%
 
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