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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.36% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.49 2026/01/05 N/A +0.73% +2.70% +6.82% -0.06% +12.33% +35.65% +5.75% +424.88% 5.59%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.87 2026/01/05 N/A +0.56% +0.56% +2.08% +0.23% +4.73% +22.86% +13.45% +178.74% 2.88%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.78 2026/01/05 N/A +0.36% +0.92% +3.34% -0.05% +7.09% +27.61% +17.46% +346.50% 3.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.97 2026/01/05 N/A +0.35% +0.81% +1.78% +0.10% +4.23% +12.76% +7.89% N/A 1.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.65 2026/01/05 N/A +0.42% +1.34% +3.16% +0.06% +6.32% +30.38% +30.08% +66.50% 1.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/05 N/A +1.08% -0.51% +0.66% +0.10% +1.58% +4.65% -14.03% -41.71% 3.77%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.62 2026/01/05 1.48 -0.10% -0.10% +1.03% -0.05% +3.62% +14.30% -1.06% +931.00% 2.80%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.10 2026/01/05 N/A -0.26% -1.20% -0.26% -0.26% +7.58% +8.23% -15.66% N/A 5.35%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/01/05 1.50 -1.47% -2.00% -1.74% 0.00% -2.13% -0.27% -20.80% N/A 4.68%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24 2026/01/05 0.82 0.00% -0.79% +1.53% -0.23% +6.15% -0.23% -28.00% N/A 7.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/01/05 N/A -0.12% -0.85% +2.00% -0.05% +2.89% +2.76% -27.99% N/A 3.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2026/01/05 N/A -0.30% -1.17% +0.87% -0.07% +1.11% -1.81% -31.20% N/A 3.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.63 2026/01/05 1.45 +0.27% +0.59% +5.04% -0.04% +9.36% +21.67% -4.39% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.46 2026/01/05 N/A -0.24% -0.94% +1.93% -0.09% +2.92% +2.30% -27.44% N/A 3.72%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.28 2026/01/05 N/A +0.28% +2.10% +4.75% -0.10% +7.06% +18.57% -14.45% N/A 5.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.18 2026/01/05 N/A +0.20% +1.80% +3.77% -0.01% +5.29% +13.97% -17.76% N/A 5.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.25 2026/01/05 1.66 +0.78% +3.61% +8.04% 0.00% +13.86% +42.11% +15.38% +222.02% 5.86%
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