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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/03/26 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.99 2025/03/26 1.10 -9.28% -7.56% +0.41% -7.56% -0.02% +14.03% +64.53% +364.95% 12.39%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42 2025/03/26 0.98 -6.90% -9.48% +5.51% -8.31% +7.98% +11.07% +79.43% +333.59% 15.34%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 826.50 2025/03/26 N/A -5.75% -10.65% -3.10% -8.44% +4.52% +28.03% +134.14% +1,244.56% 19.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.44 2025/03/26 N/A -5.71% +0.39% -4.29% +0.60% -3.70% +11.89% +69.73% N/A 14.77%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.71 2025/03/26 N/A -5.58% +0.76% -3.74% +0.98% -3.70% +9.21% +65.11% N/A 14.79%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 67.39 2025/03/26 0.75 -5.48% -1.16% -7.65% -0.81% -4.25% +1.57% +53.51% +236.95% 8.90%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 223.68 2025/03/26 N/A -5.45% -7.54% -4.51% -6.43% +1.06% +4.86% +92.64% +4,373.53% 16.43%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 49.37 2025/03/26 N/A -5.39% +0.49% -4.43% +0.73% -4.69% +4.22% +52.80% N/A 14.59%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 378.89 2025/03/26 N/A -5.37% +1.04% -5.76% +1.88% -6.20% +1.95% +58.05% +278.89% 16.69%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 71.17 2025/03/26 1.01 -5.37% -3.14% +4.11% -3.05% +11.73% +42.37% +180.97% +611.70% 14.00%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 64.48 2025/03/26 N/A -5.32% +0.80% -3.86% +1.02% -3.52% +8.19% +62.62% N/A 14.63%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.77 2025/03/26 N/A -5.32% +1.02% -3.34% +1.24% -2.18% +15.76% +77.78% N/A 14.69%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.27 2025/03/26 N/A -5.27% +1.18% -3.17% +1.41% -2.24% +12.13% +70.52% N/A 14.74%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.05 2025/03/26 N/A -5.22% -8.59% -2.67% -7.43% +8.13% +26.60% +132.57% N/A 19.41%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.90 2025/03/26 N/A -5.12% -1.85% -16.35% -2.58% -3.95% -25.21% +15.64% +399.00% 22.82%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 80.41 2025/03/26 N/A -5.02% -0.30% -5.06% +0.23% -6.26% +11.16% +52.42% +704.10% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 450.19 2025/03/26 N/A -4.74% -7.55% -6.58% -6.59% -3.03% +4.87% +84.17% +350.19% 15.14%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 19.76 2025/03/26 1.50 -4.63% -15.81% -28.64% -16.73% -25.32% -28.84% +11.83% +97.60% 13.42%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.94 2025/03/26 N/A -4.56% -2.85% -9.89% -1.81% -5.01% -26.88% +11.17% +19.40% 13.16%
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