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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.54 2025/09/25 1.50 -6.23% -2.93% +4.66% -9.23% -22.52% -19.33% +3.81% +115.40% 15.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.42 2025/09/25 0.73 -5.58% +5.51% +7.36% +20.12% +21.61% +142.44% +0.35% +174.17% 14.31%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.75 2025/09/25 0.75 -3.91% -2.86% -14.85% -16.47% -21.81% -10.76% +11.65% +183.75% 9.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.79 2025/09/25 N/A -3.80% -6.81% +1.88% -4.74% -11.52% +42.87% +94.84% +567.90% 11.03%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 116.26 2025/09/25 N/A -3.75% +2.45% +2.79% +13.01% +9.51% +60.45% +100.07% N/A 11.59%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.95 2025/09/25 N/A -3.71% -4.48% -0.42% -1.73% -9.54% -5.98% -15.25% +19.50% 11.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.80 2025/09/25 N/A -3.65% -2.45% +5.23% +1.88% -2.74% +32.27% +15.50% N/A 15.97%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 310.33 2025/09/25 N/A -3.58% -3.72% +5.40% -0.56% -8.73% +41.46% +94.73% +3,003.29% 11.12%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.94 2025/09/25 N/A -3.34% -8.04% -9.28% -9.08% -13.80% +18.24% +16.64% +629.45% 12.74%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.54 2025/09/25 0.64 -3.32% -5.33% +2.53% -2.48% -10.86% +37.91% +74.77% +237.54% 11.36%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.50 2025/09/25 0.80 -3.19% -3.23% -1.94% +2.10% -1.02% +26.17% +18.03% N/A 11.92%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.91 2025/09/25 N/A -2.83% -5.45% +1.55% -5.60% -14.56% +21.30% +59.51% +189.76% 11.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.62 2025/09/25 N/A -2.82% -1.93% -0.23% +0.94% -0.23% +2.01% -7.81% N/A 4.03%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.58 2025/09/25 N/A -2.52% +4.86% +2.96% +14.17% +8.81% +46.60% +65.96% N/A 11.63%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 633.69 2025/09/25 N/A -2.51% -0.33% +2.90% +5.08% -3.47% +24.73% +14.82% N/A 14.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.38 2025/09/25 N/A -2.46% -1.13% +0.76% +5.39% +0.56% +48.46% +54.29% N/A 13.97%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.65 2025/09/25 0.54 -2.46% -2.50% -1.90% +3.46% +3.35% +44.20% +50.73% +1,375.00% 9.61%
摩根印度基金 (美元) 354.46 2025/09/25 0.00 -2.41% -6.58% +0.59% -4.33% -12.29% +22.40% +58.65% N/A 10.57%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.62 2025/09/25 0.00 -2.40% -6.37% +2.23% -8.72% -12.85% +32.83% +91.53% +266.20% 11.62%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 37.16 2025/09/25 N/A -2.21% +2.88% +2.14% +14.48% +11.52% +56.73% +87.87% N/A 11.87%
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