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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.07 2024/10/01 0.56 -5.01% -4.19% -3.83% +0.66% +2.38% +52.19% +74.15% -31.78% 20.81%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 611.31 2024/10/01 N/A -4.53% +2.53% +5.06% +10.27% +18.97% +19.73% +81.82% +880.45% 12.07%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.97 2024/10/01 0.75 -3.78% +1.43% +5.39% +13.24% +16.71% +15.55% +57.94% +264.85% 10.43%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80 2024/10/01 N/A -3.25% +4.43% +7.02% +13.42% +19.96% +19.07% +65.55% +638.00% 11.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,254.00 2024/10/01 N/A -3.10% -9.08% -2.25% +16.37% +17.58% +34.73% +90.21% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,876.00 2024/10/01 N/A -3.03% -8.81% -1.64% +17.44% +19.04% +39.88% +102.39% N/A 14.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.52 2024/10/01 N/A -2.83% -9.41% -1.63% +18.46% +21.08% +42.32% +101.61% N/A 14.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.67 2024/10/01 N/A -2.78% -3.10% -2.78% +9.64% +12.33% +9.07% +38.27% N/A 10.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.44 2024/10/01 N/A -2.78% -9.21% -1.01% +19.63% +22.91% +51.81% +120.79% N/A 14.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.52 2024/10/01 0.73 -2.63% -3.68% +4.63% +16.89% +32.90% -50.29% -33.61% +125.17% 35.61%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 43.94 2024/10/01 N/A -2.49% +6.60% +5.93% +14.91% +36.71% +8.39% +61.31% +339.40% 17.80%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.85 2024/10/01 N/A -2.35% -2.33% -1.54% +9.74% +20.27% +6.63% +74.92% N/A 16.96%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.28 2024/10/01 N/A -2.15% -0.28% -1.22% +2.57% +6.64% +3.69% +19.96% +222.80% 13.55%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.15 2024/10/01 N/A -2.03% -1.23% -0.08% +11.65% +22.22% +6.95% +42.06% N/A 15.79%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 50.37 2024/10/01 N/A -1.95% -1.91% -2.19% +7.72% +16.33% -1.18% +37.02% N/A 16.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 65.38 2024/10/01 N/A -1.88% -1.63% -1.61% +8.71% +17.76% +2.56% +45.81% N/A 16.94%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.44 2024/10/01 0.61 -1.87% -1.73% -1.07% +8.96% +18.52% +5.51% +68.39% N/A 16.61%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.44 2024/10/01 0.61 -1.87% -1.73% -1.07% +8.96% +18.52% +5.51% +68.39% N/A 16.61%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.44 2024/10/01 0.61 -1.87% -1.73% -1.07% +8.96% +18.52% +5.51% +68.39% N/A 16.61%
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