美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.64
(更新 : 2025/12/08)
1个月回报
 
+2.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.27 - 23.64
+0.98%
+0.83%
1个月
22.30 - 23.70
+2.56%
+1.58%
3个月
21.17 - 23.70
+11.67%
+4.67%
1年
16.08 - 23.70
+33.94%
+15.31%
3年
14.80 - 23.70
+56.35%
+36.70%
自发行以来
8.68 - 23.70
+136.40%
+458.80%
波幅
3年年度化波幅
13.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.25%)
 台湾 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韩国 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希腊 (2.33%)
按 行业
 资讯科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消费品 (12.52%)
 工业 (9.23%)
 通讯 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (2.60%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 基本消费品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.11%)
 中型股-20至100亿美元 (20.12%)
 小型股-少於20亿美元 (3.00%)
 现金及衍生产品 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.26
+19.27%
+37.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.17
+13.93%
+26.75%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 59.37
+13.58%
+30.68%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.43
+8.82%
+8.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.23
+7.93%
+11.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 114.56
-3.63%
+9.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.16
-3.16%
+6.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.48
-2.46%
+4.81%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.04
-2.39%
+5.20%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.37
-2.20%
-2.41%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】