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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,711.50 2026/01/05 N/A +3.32% +7.82% +22.59% +1.02% +34.94% +61.43% +41.60% +227.48% 14.44%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.83 2026/01/05 N/A -1.05% +1.90% +12.10% 0.00% +6.73% +49.21% +37.61% N/A 12.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.73 2026/01/05 N/A +0.75% +8.65% +21.88% 0.00% +21.88% +107.01% +106.07% N/A 16.03%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2026/01/05 N/A -1.16% +1.59% +11.43% 0.00% +5.37% +43.80% +29.33% N/A 12.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.97 2026/01/05 N/A -1.11% +1.98% +13.13% 0.00% +11.87% +46.93% +31.75% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,649.00 2026/01/05 N/A +0.66% +8.44% +21.23% 0.00% +20.11% +95.34% +99.29% N/A 15.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,816.00 2026/01/05 N/A +0.61% +8.14% +20.50% 0.00% +18.67% +88.24% +87.36% N/A 15.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.37 2026/01/05 N/A +0.09% +2.32% +12.14% 0.00% +21.03% +67.05% +31.74% N/A 12.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.81 2026/01/05 N/A +0.87% +9.16% +23.19% 0.00% +24.58% +118.67% +126.86% N/A 16.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.03 2026/01/05 N/A 0.00% +1.98% +11.43% 0.00% +19.48% +60.84% +23.75% N/A 12.04%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,156.00 2026/01/05 0.37 +2.34% +9.35% +24.08% 0.00% +31.57% +88.51% +88.39% N/A 13.41%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.04% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 408.90 2026/01/05 0.06 +1.87% +8.32% +16.76% +0.10% +14.96% +58.06% +54.54% -59.11% 14.71%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.05 2026/01/05 N/A +0.36% +3.08% +9.00% 0.00% +34.45% +76.29% +50.27% N/A 12.67%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.98 2026/01/05 N/A +0.87% +3.32% +7.74% 0.00% +22.93% +59.89% +24.30% N/A 14.60%
摩根日本(日圆)基金 86,818.00 2026/01/05 0.00 -0.24% +3.80% +16.76% +2.59% +26.46% +98.60% +63.88% N/A 15.34%
摩根日本股票基金 (美元) 32.51 2026/01/05 -0.03 -1.04% -0.79% +7.65% +2.85% +27.54% +70.48% +6.84% +225.10% 16.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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