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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.23 2025/09/25 N/A +2.49% +5.36% +10.92% +6.73% +2.88% +44.31% +33.33% +321.36% 11.70%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.32 2025/09/25 N/A +1.24% +4.71% +9.90% +10.64% +9.36% +42.61% +33.58% N/A 5.77%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.58 2025/09/25 N/A +0.88% +2.62% +5.16% +6.36% +6.41% +34.85% +25.84% +341.99% 4.64%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.75 2025/09/25 N/A +3.27% +10.03% +17.39% +22.18% +20.34% +76.27% +81.96% +187.50% 11.37%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 524.53 2025/09/25 N/A -1.12% -1.09% -6.45% -2.93% -14.74% +18.28% +23.70% +741.27% 10.41%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,105.36 2025/09/25 N/A +8.16% +12.50% +33.74% +22.45% +27.96% +138.64% +100.37% +1,698.21% 18.67%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.77 2025/09/25 N/A +0.20% +0.76% +2.12% +3.18% +3.51% +12.78% +7.21% N/A 1.07%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.89 2025/09/25 N/A +0.36% +2.16% +12.71% +7.48% 0.00% +41.21% +32.03% +720.11% 12.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.65 2025/09/25 N/A +0.36% +2.17% +12.72% +7.49% 0.00% +41.21% +32.02% +346.50% 12.11%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.41% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.19 2025/09/25 N/A +0.37% +0.04% +5.02% +8.03% +2.06% +13.48% -11.29% N/A 6.40%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.24% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.83% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.93 2025/09/25 0.50 +2.73% +9.64% +6.44% +18.73% +5.97% +36.62% +74.26% N/A 15.43%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.63 2025/09/25 1.50 +0.79% +2.55% +2.69% +2.14% +0.66% +5.39% -11.38% N/A 5.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.32 2025/09/25 0.82 +1.52% +2.25% +6.12% +6.28% -1.66% +5.02% -24.90% N/A 8.82%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.80 2025/09/25 0.70 +0.42% +6.62% +13.54% +11.11% +11.55% +60.34% +51.64% N/A 10.67%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.79 2025/09/25 N/A +2.46% +5.27% +7.33% +5.32% +5.86% +14.74% +22.58% N/A 6.69%
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