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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 25.45 2025/03/26 N/A -3.72% -5.43% -7.87% -3.78% -5.04% -0.35% +48.87% +279.87% 14.27%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.68 2025/03/26 N/A -1.04% +0.23% -0.37% +0.68% +6.46% +13.77% +38.53% N/A 7.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.62 2025/03/26 N/A -0.80% +1.14% +1.03% +1.14% +6.34% +14.58% +39.68% +320.32% 6.73%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.49 2025/03/26 N/A -0.29% +3.29% +2.99% +4.08% +7.93% +18.02% +88.38% +144.90% 13.53%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 560.70 2025/03/26 N/A -1.55% +2.71% -8.65% +3.77% -6.03% +6.18% +67.05% +799.28% 11.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 826.50 2025/03/26 N/A -5.75% -10.65% -3.10% -8.44% +4.52% +28.03% +134.14% +1,244.56% 19.76%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.36 2025/03/26 N/A +0.21% +1.15% +1.31% +1.04% +4.09% +7.92% +7.26% N/A 1.55%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 116.13 2025/03/26 N/A -2.56% -5.75% -11.05% -4.64% -4.64% -2.44% +66.78% +627.63% 14.51%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.61 2025/03/26 N/A -2.56% -5.76% -11.05% -4.65% -4.65% -2.44% +66.78% +296.10% 14.52%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +47.69% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.95 2025/03/26 N/A +0.27% +3.18% -3.03% +3.10% +1.61% -6.82% -8.95% N/A 7.55%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.21% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +35.73% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.25 2025/03/26 0.50 +2.49% +10.88% -0.82% +11.03% -0.45% +3.10% +101.58% N/A 19.15%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/03/26 1.50 -0.39% +1.61% -0.13% +1.47% -0.39% -7.33% 0.00% N/A 6.82%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.07 2025/03/26 0.82 -1.18% +0.15% -7.51% +0.05% -4.43% -17.95% -23.92% N/A 9.70%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 29.73 2025/03/26 0.70 -2.56% -3.22% -1.62% -2.27% +5.50% +14.04% +71.55% N/A 12.06%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/03/26 N/A -2.03% -2.23% -1.43% -2.08% +2.22% -1.93% +29.91% N/A 7.42%
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