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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
46.44
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+7.38%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.20亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.36 - 46.44
+1.49%
+1.54%
1个月
43.25 - 46.44
+7.38%
+3.60%
3个月
40.99 - 46.60
+11.23%
+6.50%
1年
32.58 - 46.60
+0.06%
+10.19%
3年
32.58 - 107.76
-50.79%
-1.29%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
29.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (30.20%)
 土耳其 (24.50%)
 希腊 (15.40%)
 匈牙利 (14.70%)
 捷克共和国 (4.60%)
 现金 (4.20%)
 南非 (1.90%)
 荷兰 (1.60%)
 阿联酋 (1.20%)
 哈萨克 (1.00%)
按 行业
 金融 (46.50%)
 非必需消费品 (11.70%)
 能源 (8.60%)
 必需消费品 (7.30%)
 通讯服务 (6.30%)
 工业 (5.20%)
 物料 (4.70%)
 现金 (4.20%)
 医疗保健 (3.50%)
 公用事业 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.00%
PKO Bank Polski S.A.
6.81%
Alpha Services & Holdings SA
5.87%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
5.49%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.99%
National Bank of Greece S.A.
4.51%
Allegro.eu S.A.
4.44%
PZU
4.11%
Jumbo S.A.
4.04%
KGHM Polska Miedz
3.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中国基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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