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贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
24.02
(更新 : 2024/10/01)
1个月回报
 
-1.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.40亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.88 - 24.30
-0.58%
+1.58%
1个月
23.39 - 24.47
-1.84%
+3.81%
3个月
22.25 - 25.23
-1.96%
+5.84%
1年
19.49 - 25.44
+17.51%
+20.44%
3年
16.89 - 25.90
+3.71%
+2.19%
自发行以来
9.01 - 25.90
N/A
+405.57%
波幅
3年年度化波幅
17.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.39%
-25.19%
+26.18%
+7.88%
+40.20%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.05%)
 荷兰 (18.27%)
 英国 (13.51%)
 瑞士 (11.29%)
 丹麦 (9.24%)
 意大利 (5.65%)
 爱尔兰 (5.43%)
 德国 (4.96%)
 美国 (4.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.09%)
按 行业
 工业 (27.89%)
 金融 (15.46%)
 非必需消费品 (14.88%)
 资讯科技 (13.68%)
 医疗保健 (13.27%)
 原材料 (6.00%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
 基本消费品 (2.53%)
 通讯 (2.21%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (84.83%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (11.08%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
ASML HOLDING NV
7.59%
MTU AERO ENGINES AG
4.96%
LINDE PLC
4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.30%
RELX PLC
4.23%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.71%
AIB GROUP PLC
3.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.54
+27.48%
+23.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.56
+24.18%
+18.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.27
+20.74%
+14.97%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.44
+20.69%
+12.17%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 71.01
+20.17%
+15.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.07
-5.01%
-4.19%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 611.31
-4.53%
+2.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.97
-3.78%
+1.43%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 73.80
-3.25%
+4.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,254.00
-3.10%
-9.08%
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