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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
150.81
(更新 : 2025/12/08)
1个月回报
 
-0.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
149.89 - 150.83
-0.01%
+0.83%
1个月
149.01 - 154.61
-0.87%
+1.58%
3个月
147.74 - 156.00
-0.03%
+4.67%
1年
129.24 - 156.00
+4.29%
+15.31%
3年
108.88 - 156.00
+34.46%
+36.70%
自发行以来
35.33 - 156.00
N/A
+458.80%
波幅
3年年度化波幅
9.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金内容
按 巿场
 英国 (93.83%)
 美国 (5.93%)
 现金及/或衍生产品 (0.24%)
按 行业
 非必需消费品 (25.00%)
 金融 (20.61%)
 工业 (15.40%)
 医疗保健 (9.40%)
 能源 (7.19%)
 资讯科技 (6.38%)
 原材料 (6.05%)
 其他 (5.32%)
 基本消费品 (4.40%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿英镑 (70.26%)
 中型股-20至100亿英镑 (22.73%)
 小型股-少於20亿英镑 (6.77%)
 现金及衍生产品 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.15%
RELX PLC
7.08%
SHELL PLC
6.25%
COMPASS GROUP PLC
5.87%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
5.50%
3I GROUP PLC
5.48%
NEXT PLC
4.56%
STANDARD CHARTERED PLC
3.79%
PEARSON PLC
3.53%
RIO TINTO PLC
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.26
+19.27%
+37.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.17
+13.93%
+26.75%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 59.37
+13.58%
+30.68%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.43
+8.82%
+8.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.23
+7.93%
+11.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 114.56
-3.63%
+9.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.16
-3.16%
+6.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.48
-2.46%
+4.81%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.04
-2.39%
+5.20%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.37
-2.20%
-2.41%
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