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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
70.00
(更新 : 2024/09/11)
1个月回报
 
+6.71%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.88千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.35 - 70.00
+0.63%
-0.51%
1个月
65.59 - 70.00
+6.71%
+0.67%
3个月
62.72 - 70.00
+11.08%
-1.01%
1年
57.25 - 70.00
+13.26%
+10.05%
3年
55.33 - 70.00
+9.54%
-6.49%
自发行以来
9.07 - 70.00
+599.96%
+379.88%
波幅
3年年度化波幅
10.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.60%)
 印尼 (22.90%)
 菲律宾 (15.80%)
 越南 (7.80%)
 马来西亚 (7.10%)
 香港 (4.30%)
 泰国 (2.90%)
 流动资金 (1.60%)
按 行业
 金融 (31.10%)
 基本消费品 (27.30%)
 健康护理 (10.20%)
 非必需消费品 (9.80%)
 工业 (8.50%)
 资讯科技 (4.40%)
 通讯服务 (4.00%)
 材料 (3.10%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.70%
DBS Group Holdings Ltd
金融
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.80%
FPT Corp.
资讯科技
4.40%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消费品
3.50%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消费品
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 178.97
+13.55%
+21.09%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.67
+11.72%
+12.71%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.51
+8.75%
+10.96%
摩根东协基金 (美元) 160.90
+8.49%
+13.82%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.40
+7.94%
+9.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 14.67
-6.68%
-10.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.54
-6.16%
-6.18%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 52.16
-5.92%
-12.60%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.10
-4.99%
-9.57%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 145.85
-4.66%
-10.19%
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