美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.50
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
+0.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
34.38億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.48 - 15.50
+0.13%
-0.06%
1個月
15.41 - 15.50
+0.39%
-0.04%
3個月
15.36 - 15.50
+0.58%
+0.04%
1年
14.87 - 15.50
+3.96%
+3.67%
3年
14.62 - 15.79
-1.77%
-9.79%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
2.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內容
按 巿場
 法國 (24.22%)
 德國 (12.32%)
 西班牙 (9.73%)
 英國 (8.24%)
 意大利 (7.74%)
 現金及/或衍生產品 (6.88%)
 荷蘭 (4.69%)
 美國 (3.75%)
 芬蘭 (2.54%)
 加拿大 (2.30%)
按 行業
 政府 (48.31%)
 企業 (26.79%)
 備兌 (12.74%)
 證券化 (7.92%)
 政府有關 (3.94%)
 現金及衍生產品 (0.29%)
按 信用評級
 AAA (30.64%)
 AA (25.16%)
 A (23.50%)
 BBB (18.23%)
 未評級 (1.92%)
 現金及衍生產品 (0.29%)
 BB (0.23%)
 B (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
4.91%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
4.17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
2.74%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025
2.62%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
2.31%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025
2.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
2.14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026
1.64%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
1.42%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】