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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.49
(更新 : 2025/01/24)
1個月回報
 
-0.92%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.55 - 36.49
+2.64%
+1.83%
1個月
35.07 - 36.83
-0.92%
+0.81%
3個月
35.07 - 39.25
-6.34%
-1.50%
1年
35.07 - 40.31
+1.70%
+11.14%
3年
30.55 - 49.14
-22.05%
+3.40%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+397.54%
波幅
3年年度化波幅
14.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.52%)
 台灣 (17.95%)
 印度 (13.45%)
 其他 (11.15%)
 韓國 (7.70%)
 巴西 (7.26%)
 墨西哥 (4.35%)
 印尼 (3.49%)
 多個國家 (3.40%)
 匈牙利 (2.71%)
 土耳其 (2.04%)
按 行業
 金融 (25.31%)
 資訊科技 (24.80%)
 非必需消費品 (11.84%)
 通訊 (8.01%)
 工業 (7.75%)
 公用事業 (5.33%)
 房地產 (4.32%)
 醫療保健 (3.92%)
 其他 (3.26%)
 基本消費品 (3.08%)
 原材料 (2.38%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (72.27%)
 中型股 - 20至100億美元 (23.59%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.59%)
 現金及衍生產品 (1.55%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.15%
SK HYNIX INC
3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.74%
PDD HOLDINGS INC
2.35%
LOJAS RENNER SA
2.11%
CIPLA LTD
2.05%
PRUDENTIAL PLC
1.89%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.87%
OTP BANK NYRT
1.80%
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+9.87%
+2.98%
摩根南韓基金 (美元) 65.58
+9.67%
-3.53%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+9.24%
+3.52%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.61
+7.76%
+1.06%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 44.58
+7.01%
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-7.20%
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-5.71%
-6.09%
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-5.44%
-4.91%
貝萊德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.44%
-4.83%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 180.32
-4.94%
-7.61%
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