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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
183.77
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-4.61%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
183.77 - 189.71
-1.70%
-0.69%
1個月
183.77 - 192.66
-4.61%
-3.48%
3個月
183.77 - 197.13
-4.58%
+0.37%
1年
166.69 - 202.15
+9.78%
+12.46%
3年
134.07 - 203.84
-9.85%
-5.47%
自發行以來
39.02 - 203.84
N/A
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
16.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (16.27%)
 荷蘭 (15.78%)
 法國 (13.84%)
 英國 (13.27%)
 丹麥 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 愛爾蘭 (5.39%)
 德國 (5.00%)
 美國 (4.66%)
 現金及/或衍生產品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行業
 工業 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 醫療保健 (12.21%)
 非必需消費品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 資訊科技 (8.35%)
 現金及衍生產品 (4.02%)
 通訊 (2.25%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (85.16%)
 中型股-20至100億歐元 (10.82%)
 現金及衍生產品 (4.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
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+5.29%
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+3.83%
+9.98%
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-10.37%
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-8.92%
-5.52%
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-8.88%
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