美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
191.93
(更新 : 2025/07/03)
1個月回報
 
-1.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
190.32 - 193.75
+0.43%
+0.75%
1個月
190.32 - 196.96
-1.17%
+3.49%
3個月
162.02 - 196.96
+7.49%
+10.36%
1年
162.02 - 204.74
-2.75%
+8.82%
3年
134.07 - 204.74
+35.05%
+28.81%
自發行以來
39.02 - 204.74
N/A
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
14.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (16.27%)
 荷蘭 (15.78%)
 法國 (13.84%)
 英國 (13.27%)
 丹麥 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 愛爾蘭 (5.39%)
 德國 (5.00%)
 美國 (4.66%)
 現金及/或衍生產品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行業
 工業 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 醫療保健 (12.21%)
 非必需消費品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 資訊科技 (8.35%)
 現金及衍生產品 (4.02%)
 通訊 (2.25%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (85.16%)
 中型股-20至100億歐元 (10.82%)
 現金及衍生產品 (4.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱韓國聯接基金 (美元) 27.85
+18.46%
+42.60%
摩根南韓基金 (美元) 85.25
+16.14%
+33.70%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根台灣基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 148.87
-3.43%
-0.52%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 364.45
-2.90%
+3.21%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 13.90
-2.80%
+5.06%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 78.80
-2.76%
+2.45%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 17.90
-2.72%
+5.36%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】