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施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
217.13
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
-0.16%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.70億
主題 一般
地域分佈 巴西、印度及中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
217.13 - 219.10
-0.49%
-0.80%
1個月
215.28 - 219.10
-0.16%
+0.26%
3個月
202.70 - 225.96
+4.42%
+1.48%
1年
194.04 - 229.50
+0.84%
+8.81%
3年
188.50 - 337.07
-35.58%
-5.40%
自發行以來
82.95 - 368.83
+117.13%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (49.00%)
 印度 (34.20%)
 巴西 (12.60%)
 香港 (2.10%)
 流動資產 (1.70%)
按 行業
 非必需消費品 (21.40%)
 金融 (19.80%)
 通訊服務 (14.60%)
 能源 (8.80%)
 工業製造 (7.20%)
 基本消費品 (6.90%)
 資訊科技 (6.40%)
 健康護理 (3.90%)
 原料 (3.40%)
 公用事業 (3.20%)
 房地產 (2.70%)
 流動資產 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Reliance Industries Ltd
4.60%
ICICI Bank Ltd
3.80%
Alibaba Group Holding Ltd
3.70%
Meituan
3.20%
Axis Bank Ltd
3.20%
Tata Consultancy Services Ltd
3.10%
Bharti Airtel Ltd
2.70%
Trip.com Group Ltd
2.50%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.50%
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+8.26%
+9.59%
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+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企業基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
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+7.58%
+8.56%
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+6.94%
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-5.84%
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-5.58%
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