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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.37 2026/06/15 N/A +0.74% +2.77% +2.40% +2.01% +4.25% +19.46% +12.45% +183.68% 3.18%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.16 2026/06/15 N/A +1.15% +2.65% +2.39% +1.87% +6.72% +26.79% +16.33% +355.08% 3.88%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/06/15 N/A -0.47% +0.53% -1.23% -2.15% +2.77% +1.47% -15.46% -43.02% 4.81%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/06/15 1.50 +1.23% +2.22% +0.82% +0.41% +3.80% +0.41% -22.64% N/A 6.47%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.73 2026/06/15 N/A +1.14% +2.83% -0.69% -0.87% -0.35% +4.18% -16.35% N/A 4.12%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.08 2026/06/15 N/A +1.03% +2.28% -1.80% -1.82% -2.46% -0.71% -21.29% N/A 4.11%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 34.23 2026/06/15 1.30 +1.15% +2.73% +2.67% +2.00% +6.97% +27.20% +15.84% N/A 3.62%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.94 2026/06/15 N/A +1.11% +2.69% -0.83% -1.00% -0.34% +3.66% -16.34% N/A 4.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.85 2026/06/15 N/A +0.86% +2.25% -1.26% -1.26% -0.38% +3.29% -14.77% N/A 4.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.53 2026/06/15 N/A +0.69% +1.68% -2.46% -2.37% -2.77% -1.55% -19.47% N/A 4.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.91 2026/06/15 1.43 +0.81% +2.11% +2.00% +1.41% +6.59% +26.23% +18.63% N/A 3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2026/06/15 N/A +0.84% +2.06% -1.59% -1.59% -0.69% +2.61% -14.76% N/A 4.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.09 2026/06/15 N/A +1.06% +2.75% -1.49% -1.45% -0.65% +3.16% -13.29% N/A 4.35%
富兰克林欧元高息基金 5.06 2026/06/15 N/A +0.85% +1.74% -1.56% -1.27% -2.69% +1.00% -13.80% N/A 3.04%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.21 2026/06/15 N/A +0.79% +1.55% -1.33% -1.34% -0.57% +3.17% -12.29% -47.90% 4.10%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 63.54 2026/06/15 1.69 +0.79% +2.41% +3.28% +2.72% +7.22% +29.03% +20.01% +217.69% 3.96%
邓普顿环球高息基金 5.73 2026/06/15 N/A +2.47% +3.39% +0.35% -0.02% +3.99% +4.37% -18.26% N/A 6.02%
 
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