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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.63% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.11 2026/04/15 N/A +1.95% +0.84% +3.62% +1.12% +14.78% +36.17% +9.83% +431.07% 5.81%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.93 2026/04/15 N/A +1.20% -0.32% +1.47% +0.44% +6.52% +19.32% +11.64% +179.33% 3.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.98 2026/04/15 N/A +1.73% +0.45% +2.15% +0.96% +9.96% +27.50% +17.32% +351.02% 3.96%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/04/15 N/A +0.25% +0.25% +0.75% +0.40% +2.93% +11.53% +8.62% N/A 0.96%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/04/15 N/A +0.48% +0.78% +1.94% +1.02% +6.59% +27.64% +30.01% +68.10% 1.48%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/15 N/A +0.54% -1.20% -0.34% -1.18% +7.34% +2.63% -14.62% -42.46% 4.75%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.46 2026/04/15 1.48 -0.05% -1.35% -1.21% -0.82% +2.66% +14.88% -1.21% +923.00% 2.56%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.30 2026/04/15 N/A +1.11% +0.81% -0.84% +0.66% +2.63% +7.31% -11.16% N/A 5.77%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/15 1.50 -0.95% -1.62% -0.41% -0.68% +6.26% -0.27% -22.91% N/A 6.35%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.60 2026/04/15 0.82 +2.13% +1.31% +1.89% +1.60% +7.52% -1.91% -22.66% N/A 7.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2026/04/15 N/A -0.37% -1.34% -1.82% -0.86% +3.58% +1.00% -26.47% N/A 3.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.22 2026/04/15 N/A -0.64% -1.82% -2.73% -1.50% +1.37% -3.63% -30.03% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/04/15 1.45 +0.04% +0.07% +0.94% +0.49% +9.92% +19.69% -2.09% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.38 2026/04/15 N/A -0.48% -1.41% -2.10% -1.06% +3.46% +0.48% -25.91% N/A 3.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/04/15 N/A +1.52% +0.14% +2.65% +0.82% +11.70% +19.90% -11.87% N/A 6.54%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.42 2026/04/15 N/A +1.28% -0.37% +1.93% +0.35% +9.47% +15.13% -15.58% N/A 6.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.82 2026/04/15 1.66 +2.01% +1.58% +5.77% +2.36% +18.68% +43.49% +19.46% +229.92% 6.55%
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