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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.85 2026/04/15 N/A +2.73% +1.25% +4.54% +2.42% +19.67% +40.23% +26.43% N/A 5.65%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 361.57 2026/04/15 N/A +7.96% +10.53% +24.32% +21.31% +70.01% +68.85% +45.92% +452.18% 15.03%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.02 2026/04/15 N/A +1.76% -0.09% +4.51% +2.28% +21.39% +21.86% +17.19% N/A 6.54%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.79 2026/04/15 0.50 +3.02% +0.53% +4.15% +1.80% +23.60% +38.93% +24.09% N/A 7.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2026/04/15 N/A +1.23% -0.73% +0.24% +0.24% +7.88% +4.85% -13.67% N/A 5.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2026/04/15 N/A +1.31% -0.64% +0.39% +0.26% +8.12% +4.32% -13.84% N/A 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2026/04/15 N/A +1.17% -0.89% 0.00% +0.13% +7.73% +5.83% -13.04% N/A 5.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.96 2026/04/15 N/A +1.04% -1.18% -0.52% -0.29% +5.96% +0.58% -17.73% N/A 5.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2026/04/15 N/A +1.29% -0.88% 0.00% 0.00% +7.50% +4.51% -13.69% N/A 5.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.28 2026/04/15 N/A +1.78% +0.83% +3.39% +1.78% +15.19% +26.24% +16.58% +82.80% 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2026/04/15 N/A +1.20% -0.70% +0.24% +0.24% +8.18% +4.96% -12.87% N/A 5.46%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.55 2026/04/15 1.43 +1.31% +0.22% +2.41% +0.62% +11.04% +26.07% +19.46% N/A 3.75%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.58 2026/04/15 1.32 +1.49% -0.29% +2.13% +1.61% +16.23% +3.19% -18.73% +35.80% 7.89%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.95 2026/04/15 N/A +0.81% +0.20% +2.58% +2.23% +9.46% -1.68% -12.87% -0.50% 5.79%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.40 2026/04/15 N/A +2.97% +2.43% +6.53% +6.24% +22.05% +28.28% -4.23% +174.27% 7.62%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.42 2026/04/15 0.00 +3.60% +1.66% +4.79% +2.86% +21.53% +38.59% +27.28% +274.20% 6.72%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.95 2026/04/15 0.93 +2.43% +3.07% +7.26% +5.45% +26.56% +26.88% +9.87% +165.94% 7.15%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.26 2026/04/15 N/A +4.23% +5.31% +14.22% +9.63% +47.30% +63.38% +29.10% N/A 10.52%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.77 2026/04/15 N/A +4.51% +3.48% +16.90% +10.86% +48.41% +31.01% +38.91% N/A 14.25%
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